| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 50 958.00 | 19 042.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 315.00 | 60 804.00 | 89 511.00 | 150 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
BZ Autres créances | 253 609.00 | | 253 609.00 | 253 609.00 |
CF Disponibilités | 172 984.00 | | 172 984.00 | 172 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 534.00 | | 517 534.00 | 517 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 848.00 | 60 804.00 | 607 044.00 | 667 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469.00 | | | 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 317 675.00 | 175 426.00 | | 317 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 511.00 | 142 249.00 | | -5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 408 964.00 | 414 475.00 | | 408 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 1 569.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 357.00 | 255 094.00 | | 135 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 937.00 | 82 104.00 | | 32 937.00 |
EA Autres dettes | 28 084.00 | 13 920.00 | | 28 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 080.00 | 352 687.00 | | 198 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 044.00 | 767 162.00 | | 607 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 080.00 | 352 687.00 | | 198 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 419.00 | 29 924.00 | 1 569 343.00 | 1 539 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 419.00 | 29 924.00 | 1 569 343.00 | 1 539 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 480.00 | 26 696.00 | | 8 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75.00 | 69.00 | | 75.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 838.00 | 961.00 | | 5 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 838.00 | 31 961.00 | | 5 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 3 018.00 | | 1 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 23 171.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 862.00 | 8 790.00 | | 3 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 159.00 | 1 602 177.00 | | 1 584 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 671.00 | 1 459 928.00 | | 1 589 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 511.00 | 142 249.00 | | -5 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 000.00 | 10 333.00 | | 16 000.00 |