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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 553.00 | 17 447.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 084.00 | 35 369.00 | 16 715.00 | 52 084.00 |
BF Prêts | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 538.00 | 45 266.00 | 116 272.00 | 161 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 953.00 | | 141 953.00 | 141 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 213.00 | 5 687.00 | 226 526.00 | 232 213.00 |
BZ Autres créances | 273 626.00 | | 273 626.00 | 273 626.00 |
CF Disponibilités | 241 221.00 | | 241 221.00 | 241 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 326.00 | 5 687.00 | 906 639.00 | 912 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 865.00 | 50 953.00 | 1 022 912.00 | 1 073 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 294 047.00 | 128 522.00 | | 294 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 254.00 | 165 525.00 | | 70 254.00 |
DL TOTAL (I) | 461 101.00 | 390 847.00 | | 461 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 207.00 | 200 207.00 | | 200 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808.00 | 6 440.00 | | 9 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 363.00 | | | 96 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 099.00 | 139 014.00 | | 123 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 970.00 | 70 087.00 | | 62 970.00 |
EA Autres dettes | 69 363.00 | 34 355.00 | | 69 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 811.00 | 450 103.00 | | 561 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 912.00 | 840 950.00 | | 1 022 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 373.00 | 250 103.00 | | 365 373.00 |