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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 062.00 | 57 243.00 | 819.00 | 58 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 772.00 | 60 944.00 | 656 828.00 | 717 772.00 |
BT Marchandises | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 516.00 | | 104 516.00 | 104 516.00 |
BZ Autres créances | 168 194.00 | | 168 194.00 | 168 194.00 |
CF Disponibilités | 106 666.00 | | 106 666.00 | 106 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 865.00 | | 402 865.00 | 402 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 637.00 | 60 944.00 | 1 059 693.00 | 1 120 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DG Autres réserves | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
DH Report à nouveau | 85 254.00 | 56 578.00 | | 85 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 847.00 | 28 677.00 | | 32 847.00 |
DL TOTAL (I) | 152 063.00 | 119 216.00 | | 152 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 422.00 | 16 319.00 | | 519 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 472.00 | 180 145.00 | | 362 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 735.00 | 30 230.00 | | 25 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 629.00 | 226 693.00 | | 907 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 693.00 | 345 910.00 | | 1 059 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 999.00 | 226 693.00 | | 502 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 469.00 | 16 319.00 | | 38 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 817.00 | | 2 235 817.00 | 2 235 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 817.00 | | 2 235 817.00 | 2 235 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 5 061.00 | | 6 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 172.00 | 2 397 073.00 | | 2 275 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 325.00 | 2 368 396.00 | | 2 242 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 847.00 | 28 677.00 | | 32 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 413.00 | 1 396.00 | | 27 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 744.00 | | 657 028.00 | 60 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585.00 | | | 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 159.00 | | 1 019.00 | 60 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 656 009.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 743.00 | 201.00 | | 60 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 158.00 | 201.00 | | 60 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 472.00 | 362 472.00 | | 362 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UX Autres créances clients | 104 516.00 | 104 516.00 | | 104 516.00 |
VB T. V. A. | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VC Groupe et associés | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 422.00 | 114 792.00 | 404 630.00 | 519 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 847.00 | 107 847.00 | | 107 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 719.00 | 278 719.00 | | 278 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 629.00 | 502 999.00 | 404 630.00 | 907 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 776.00 | 2 500.00 | | 18 776.00 |
ST Autres comptes | 122 136.00 | 69 222.00 | | 122 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 315.00 | 68 628.00 | | 6 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 970.00 | | | 121 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 773.00 | | | 122 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 227.00 | 140 350.00 | | 147 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |