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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 616.00 | 5 142.00 | 3 474.00 | 8 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 062.00 | 57 924.00 | 138.00 | 58 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 272.00 | 63 651.00 | 659 621.00 | 723 272.00 |
BT Marchandises | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 473.00 | | 81 473.00 | 81 473.00 |
BZ Autres créances | 123 030.00 | | 123 030.00 | 123 030.00 |
CF Disponibilités | 170 404.00 | | 170 404.00 | 170 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 755.00 | | 382 755.00 | 382 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 027.00 | 63 651.00 | 1 042 376.00 | 1 106 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DG Autres réserves | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
DH Report à nouveau | 210 868.00 | 118 101.00 | | 210 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 965.00 | 92 766.00 | | 36 965.00 |
DL TOTAL (I) | 281 794.00 | 244 830.00 | | 281 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 073.00 | 405 000.00 | | 366 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 198.00 | 306 353.00 | | 274 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 311.00 | 53 900.00 | | 120 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 582.00 | 765 253.00 | | 760 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 376.00 | 1 010 082.00 | | 1 042 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 582.00 | 765 253.00 | | 760 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 370.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 443.00 | | 1 023 443.00 | 1 023 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 443.00 | | 1 023 443.00 | 1 023 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 6 563.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 6 563.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -6 563.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 493.00 | 38 741.00 | | 7 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 443.00 | 1 766 806.00 | | 1 023 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 478.00 | 1 674 040.00 | | 986 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 965.00 | 92 766.00 | | 36 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 766.00 | 27 032.00 | | 16 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 272.00 | | | 723 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585.00 | | | 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 009.00 | | | 656 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 211.00 | 1 440.00 | | 62 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 626.00 | 1 440.00 | | 61 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 199.00 | 274 198.00 | | 274 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UX Autres créances clients | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
VB T. V. A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 073.00 | 366 073.00 | | 366 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 023.00 | | | 88 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 272.00 | 105 272.00 | | 105 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 512.00 | 210 512.00 | | 210 512.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 582.00 | 760 582.00 | | 760 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 8 220.00 | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 091.00 | 7 873.00 | | 10 091.00 |
ST Autres comptes | 40 971.00 | 62 344.00 | | 40 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 107.00 | 47 048.00 | | 26 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 5 287.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 198.00 | 13 507.00 | | 1 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 289.00 | 97 245.00 | | 56 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 479.00 | 84 138.00 | | 50 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 169.00 | 117 265.00 | | 77 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |