| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 231.00 | 2 531.00 | 7 700.00 | 10 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 728.00 | 24 566.00 | 4 162.00 | 28 728.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 009.00 | 27 097.00 | 14 912.00 | 42 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
072 Créances – Autres | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
084 Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
110 Total général Actif | 54 203.00 | 27 097.00 | 27 106.00 | 54 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 248.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 661.00 | 47 007.00 | | 38 661.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 751.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 662.00 | 47 758.00 | | 38 662.00 |
242 Autres charges externes. | 25 935.00 | 23 600.00 | | 25 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | 491.00 | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 487.00 | 19 840.00 | | 18 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 125.00 | 2 028.00 | | 2 125.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 94.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 195.00 | 46 054.00 | | 47 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 532.00 | 1 704.00 | | -8 532.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 48.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 22.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 624.00 | 460.00 | | 2 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -143.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 076.00 | 1 413.00 | | -6 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230.00 | | | 230.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57.00 | | | 57.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 257.00 | | | 3 257.00 |