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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 231.00 | 2 631.00 | 7 600.00 | 10 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 728.00 | 28 498.00 | 230.00 | 28 728.00 |
040 Immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 094.00 | 31 129.00 | 10 965.00 | 42 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
072 Créances – Autres | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
084 Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
110 Total général Actif | 54 378.00 | 31 129.00 | 23 250.00 | 54 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 792.00 | 40 383.00 | | 29 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 901.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 088.00 | 41 283.00 | | 34 088.00 |
242 Autres charges externes. | 18 515.00 | 21 942.00 | | 18 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 212.00 | 18 412.00 | | 18 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 821.00 | 2 211.00 | | 1 821.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 225.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 269.00 | 43 284.00 | | 39 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 181.00 | -2 001.00 | | -5 181.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 61.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 300.00 | 1 900.00 | | 5 300.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 38.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 34.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -251.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 50.00 | 140.00 | | 50.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24.00 | | | 24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 294.00 | | | 2 294.00 |