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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 258.00 | 45 444.00 | 38 814.00 | 84 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 258.00 | 45 444.00 | 99 814.00 | 145 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
072 Créances – Autres | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
084 Disponibilités | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
110 Total général Actif | 192 737.00 | 45 444.00 | 147 293.00 | 192 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 805.00 | | | 213 805.00 |
230 Autres produits | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 654.00 | | | 317 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 457.00 | | | 107 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 285.00 | | | -3 285.00 |
242 Autres charges externes. | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
252 Charges sociales | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 349.00 | | | 274 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
294 Charges financières | 689.00 | | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 526.00 | | | 137 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |