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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 895.00 | 62 763.00 | 42 132.00 | 104 895.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 945.00 | 62 763.00 | 103 182.00 | 165 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
072 Créances – Autres | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
084 Disponibilités | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
110 Total général Actif | 216 206.00 | 62 763.00 | 153 442.00 | 216 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 352 779.00 | | | 352 779.00 |
230 Autres produits | 380.00 | | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 159.00 | | | 353 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 215.00 | | | 121 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
242 Autres charges externes. | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
252 Charges sociales | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 659.00 | | | 325 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
294 Charges financières | 873.00 | | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 258.00 | | | 145 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 687.00 | | | 20 687.00 |