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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 77 795.00 | | 77 795.00 | 77 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | 666 671.00 | 833 328.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 208.00 | 2 772.00 | 436.00 | 3 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 108 203.00 | | 1 108 203.00 | 1 108 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 025.00 | 724 711.00 | 2 056 313.00 | 2 781 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 280.00 | | 89 280.00 | 89 280.00 |
BZ Autres créances | 94 792.00 | | 94 792.00 | 94 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 194 740.00 | | 194 740.00 | 194 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 813.00 | | 1 158 813.00 | 1 158 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 838.00 | 724 711.00 | 3 215 126.00 | 3 939 838.00 |
CU Autres participations | 61 618.00 | 55 268.00 | 6 350.00 | 61 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 352 000.00 | | | 2 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DG Autres réserves | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 957.00 | | | 111 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 356.00 | | | 2 624 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 328.00 | | | 546 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 770.00 | | | 590 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 126.00 | | | 3 215 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 697.00 | | | 581 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 895.00 | | 365 895.00 | 365 895.00 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 115.00 | | | 262 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 158.00 | | | 150 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 958.00 | | | 111 958.00 |