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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 77 795.00 | | 77 795.00 | 77 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | 833 339.00 | 666 660.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 809.00 | 3 816.00 | 992.00 | 4 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 333.00 | 16 091.00 | 849 241.00 | 865 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 982.00 | 908 516.00 | 1 631 466.00 | 2 539 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 127.00 | | 916 127.00 | 916 127.00 |
BZ Autres créances | 216 642.00 | | 216 642.00 | 216 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 510 348.00 | | 510 348.00 | 510 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 120.00 | | 2 423 120.00 | 2 423 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 103.00 | 908 516.00 | 4 054 586.00 | 4 963 103.00 |
CU Autres participations | 61 618.00 | 55 268.00 | 6 350.00 | 61 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 352 000.00 | | | 2 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 438 893.00 | | | 438 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 616.00 | | | 339 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 010.00 | | | 3 154 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 104.00 | | | 541 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 042.00 | | | 324 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 576.00 | | | 900 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 586.00 | | | 4 054 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 576.00 | | | 900 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 180.00 | | 893 180.00 | 893 180.00 |
FG Production vendue services | 104 395.00 | | 104 395.00 | 104 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 575.00 | | 997 575.00 | 997 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | | | -2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 392.00 | | | 153 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 293.00 | | | 1 270 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 676.00 | | | 930 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 616.00 | | | 339 616.00 |