| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 848.00 | 480.00 | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 858.00 | | 1 039 858.00 | 1 039 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 496.00 | 68 194.00 | 41 302.00 | 109 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 130 273.00 | 69 042.00 | 6 061 231.00 | 6 130 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 480.00 | | 157 480.00 | 157 480.00 |
BZ Autres créances | 504 433.00 | | 504 433.00 | 504 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 207.00 | | 747 207.00 | 747 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 480.00 | 69 042.00 | 6 808 438.00 | 6 877 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
CU Autres participations | 4 973 686.00 | | 4 973 686.00 | 4 973 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 158 269.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 182.00 | 987 713.00 | | 766 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 918.00 | 26 362.00 | | 49 918.00 |
DG Autres réserves | 849 885.00 | 402 323.00 | | 849 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 416.00 | 471 118.00 | | 465 416.00 |
DK Provisions réglementées | 18 005.00 | 9 962.00 | | 18 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 406.00 | 4 055 747.00 | | 4 149 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 126.00 | 2 533 611.00 | | 2 178 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 175.00 | 512 600.00 | | 314 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 614.00 | 48 340.00 | | 24 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 118.00 | 133 394.00 | | 137 118.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 032.00 | 3 232 945.00 | | 2 659 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 438.00 | 7 288 691.00 | | 6 808 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 824.00 | 1 061 367.00 | | 849 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | 7 766.00 | | 1 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 742.00 | | 583 742.00 | 583 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 742.00 | | 583 742.00 | 583 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 180.00 | |
GE Autres charges | | | 4 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 446 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 213.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 563.00 | 12 594.00 | | 7 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 733.00 | 4 507.00 | | 18 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 474.00 | 1 147 830.00 | | 1 228 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 058.00 | 676 712.00 | | 763 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 416.00 | 471 118.00 | | 465 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 157 480.00 | 157 480.00 | | 157 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VC Groupe et associés | 482 026.00 | 482 026.00 | | 482 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 577.00 | 362 369.00 | 1 300 914.00 | 2 171 577.00 |
VI Groupe et associés | 314 175.00 | 314 175.00 | | 314 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 203.00 | | | 369 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VP Divers | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 239.00 | 717 239.00 | | 717 239.00 |
VW T.V.A. | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 032.00 | 849 824.00 | 1 300 914.00 | 2 659 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |