| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 848.00 | 480.00 | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 2 700.00 | 6 150.00 | 8 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039 858.00 | | 1 039 858.00 | 1 039 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 032.00 | 97 030.00 | 100 002.00 | 197 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | 619.00 | 3 905.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 225 278.00 | 101 197.00 | 6 124 081.00 | 6 225 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 708.00 | | 272 708.00 | 272 708.00 |
BZ Autres créances | 712 016.00 | | 712 016.00 | 712 016.00 |
CF Disponibilités | 82 815.00 | | 82 815.00 | 82 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 727.00 | | 1 123 727.00 | 1 123 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 005.00 | 101 197.00 | 7 247 808.00 | 7 349 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
CU Autres participations | 4 973 686.00 | | 4 973 686.00 | 4 973 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 713.00 | 766 182.00 | | 987 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 189.00 | 49 918.00 | | 73 189.00 |
DG Autres réserves | 1 070 499.00 | 849 885.00 | | 1 070 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 574.00 | 465 416.00 | | 476 574.00 |
DK Provisions réglementées | 26 048.00 | 18 005.00 | | 26 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 023.00 | 4 149 406.00 | | 4 634 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 684.00 | 2 178 126.00 | | 1 869 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 474.00 | 314 175.00 | | 534 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 549.00 | 24 614.00 | | 40 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 078.00 | 137 118.00 | | 164 078.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 784.00 | 2 659 032.00 | | 2 613 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 808.00 | 6 808 438.00 | | 7 247 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 677.00 | 849 824.00 | | 1 124 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 155.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
FG Production vendue services | 836 299.00 | | 836 299.00 | 836 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 183.00 | | 864 183.00 | 864 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 598.00 | 7 563.00 | | 12 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 096.00 | 18 733.00 | | 28 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 464.00 | 1 228 474.00 | | 1 336 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 889.00 | 763 058.00 | | 859 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 574.00 | 465 416.00 | | 476 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 272 708.00 | 272 708.00 | | 272 708.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VC Groupe et associés | 632 078.00 | 632 078.00 | | 632 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 512.00 | 379 405.00 | 1 201 828.00 | 1 868 512.00 |
VI Groupe et associés | 534 474.00 | 534 474.00 | | 534 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 889.00 | | | 372 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 946.00 | 1 030 946.00 | | 1 030 946.00 |
VW T.V.A. | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 784.00 | 1 124 677.00 | 1 201 828.00 | 2 613 784.00 |