| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 471.00 | 21 402.00 | 3 069.00 | 24 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 241.00 | 308 199.00 | 13 041.00 | 321 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 1 309.00 | 557.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 579.00 | 330 911.00 | 16 668.00 | 347 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 354 293.00 | | 3 354 293.00 | 3 354 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 184.00 | | 1 367 184.00 | 1 367 184.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 316.00 | | 4 818 316.00 | 4 818 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 896.00 | 330 911.00 | 4 834 985.00 | 5 165 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 053.00 | 46 914.00 | | 15 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 168.00 | 318 139.00 | | 360 168.00 |
DL TOTAL (I) | 628 221.00 | 618 053.00 | | 628 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 863 566.00 | 3 356 251.00 | | 3 863 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 665.00 | 150 710.00 | | 136 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 844.00 | 49 587.00 | | 129 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 580.00 | 58 417.00 | | 76 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 508.00 | | |
EA Autres dettes | 106.00 | 100.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 763.00 | 3 618 576.00 | | 4 206 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 985.00 | 4 236 630.00 | | 4 834 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 643.00 | 3 515 576.00 | | 3 857 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 918 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 918 800.00 | |
FM Production stockée | | | -52 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 968.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 21 386.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 21 386.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 21 386.00 | | 69.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 992.00 | 156 011.00 | | 144 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 109.00 | 1 975 548.00 | | 1 867 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 941.00 | 1 657 409.00 | | 1 506 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 168.00 | 318 139.00 | | 360 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 580.00 | | | 347 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 580.00 | | | 347 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 943.00 | 16 968.00 | | 313 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 943.00 | 16 968.00 | | 313 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 844.00 | 129 844.00 | | 129 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 184.00 | 1 367 184.00 | | 1 367 184.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 863 567.00 | 3 863 567.00 | | 3 863 567.00 |
VI Groupe et associés | 136 665.00 | 136 665.00 | | 136 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 587.00 | 1 376 587.00 | | 1 376 587.00 |
VW T.V.A. | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 764.00 | 4 206 764.00 | | 4 206 764.00 |