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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 922.00 | 23 748.00 | 8 174.00 | 31 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 116.00 | 320 777.00 | 10 339.00 | 331 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 1 742.00 | 847.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 626.00 | 346 266.00 | 19 360.00 | 365 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 807 096.00 | | 3 807 096.00 | 3 807 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 705.00 | | 152 705.00 | 152 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 415.00 | | 1 146 415.00 | 1 146 415.00 |
BZ Autres créances | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 110 756.00 | | 5 110 756.00 | 5 110 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 382.00 | 346 266.00 | 5 130 116.00 | 5 476 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 211.00 | | | 380 211.00 |
DL TOTAL (I) | 636 785.00 | | | 636 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 941 296.00 | | | 3 941 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 034.00 | | | 149 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 193.00 | | | 263 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 062.00 | | | 129 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 493 331.00 | | | 4 493 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 116.00 | | | 5 130 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 493 331.00 | | | 4 493 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 935 214.00 | | | 3 935 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 678 404.00 | | 1 678 404.00 | 1 678 404.00 |
FG Production vendue services | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 134.00 | | 1 688 134.00 | 1 688 134.00 |
FM Production stockée | | | 32 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 034.00 | | | 149 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 512.00 | | | 1 721 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 301.00 | | | 1 341 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 211.00 | | | 380 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 376.00 | | 12 250.00 | 353 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 376.00 | | 12 250.00 | 353 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 307.00 | 5 959.00 | | 340 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 307.00 | 5 959.00 | | 340 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 193.00 | 263 193.00 | | 263 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 415.00 | 1 146 415.00 | | 1 146 415.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 941 296.00 | 3 941 296.00 | | 3 941 296.00 |
VI Groupe et associés | 149 034.00 | 149 034.00 | | 149 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 955.00 | 1 150 955.00 | | 1 150 955.00 |
VW T.V.A. | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 493 331.00 | 4 493 331.00 | | 4 493 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 627.00 | | | 337 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 061.00 | | | 256 061.00 |
ZE Dividendes | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 149.00 | | | 103 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |