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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 963.00 | 20 770.00 | 193.00 | 20 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 197.00 | 1 905.00 | 7 292.00 | 9 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 309.00 | 30 286.00 | 12 022.00 | 42 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 669.00 | 63 961.00 | 20 708.00 | 84 669.00 |
BT Marchandises | 111 238.00 | | 111 238.00 | 111 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 779.00 | 6 234.00 | 833 545.00 | 839 779.00 |
BZ Autres créances | 184 525.00 | | 184 525.00 | 184 525.00 |
CF Disponibilités | 160 819.00 | | 160 819.00 | 160 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 118.00 | 6 234.00 | 1 298 883.00 | 1 305 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 786.00 | 70 195.00 | 1 319 591.00 | 1 389 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 258.00 | 24 526.00 | | 39 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 312.00 | 14 732.00 | | 67 312.00 |
DL TOTAL (I) | 150 570.00 | 83 258.00 | | 150 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 856.00 | 61 371.00 | | 7 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 17 016.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 452.00 | 705 829.00 | | 850 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 017.00 | 304 303.00 | | 252 017.00 |
EA Autres dettes | 57 300.00 | 18 964.00 | | 57 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 021.00 | 1 107 483.00 | | 1 169 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 591.00 | 1 190 741.00 | | 1 319 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 371.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 452.00 | 850 452.00 | | 850 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 017.00 | 252 017.00 | | 252 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 261.00 | 1 033 061.00 | | 1 034 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 021.00 | 1 169 021.00 | | 1 169 021.00 |