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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 613.00 | 23 104.00 | 12 509.00 | 35 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 197.00 | 3 744.00 | 5 453.00 | 9 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 857.00 | 36 062.00 | 7 795.00 | 43 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 12.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 867.00 | 73 909.00 | 26 957.00 | 100 867.00 |
BT Marchandises | 116 121.00 | | 116 121.00 | 116 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 811.00 | 6 234.00 | 1 230 577.00 | 1 236 811.00 |
BZ Autres créances | 91 404.00 | | 91 404.00 | 91 404.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 346.00 | 6 234.00 | 1 454 112.00 | 1 460 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 213.00 | 80 144.00 | 1 481 070.00 | 1 561 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 570.00 | 39 258.00 | | 6 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 712.00 | 67 312.00 | | -244 712.00 |
DL TOTAL (I) | -94 143.00 | 150 570.00 | | -94 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 722.00 | 7 856.00 | | 187 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 361.00 | 1 397.00 | | 6 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 718.00 | 850 452.00 | | 965 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 411.00 | 252 017.00 | | 415 411.00 |
EA Autres dettes | | 57 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 575 212.00 | 1 169 021.00 | | 1 575 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 070.00 | 1 319 591.00 | | 1 481 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 172.00 | | | 1 561 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 583.00 | | | 165 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 669.00 | | 22 821.00 | 84 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 623.00 | 100 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 623.00 | 53 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 963.00 | | 14 650.00 | 20 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 506.00 | | 8 171.00 | 51 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 961.00 | 10 246.00 | 298.00 | 63 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 770.00 | 2 333.00 | | 20 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 191.00 | 7 913.00 | 298.00 | 32 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 718.00 | 965 718.00 | | 965 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 067.00 | 104 067.00 | | 104 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 577.00 | 1 230 577.00 | | 1 230 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VB T. V. A. | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 139.00 | 8 099.00 | 14 040.00 | 22 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 669.00 | 1 335 469.00 | 1 200.00 | 1 336 669.00 |
VW T.V.A. | 246 767.00 | 246 767.00 | | 246 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 212.00 | 1 561 172.00 | 14 040.00 | 1 575 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
ST Autres comptes | 222 331.00 | | | 222 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
YT Sous‐traitance | 627 879.00 | | | 627 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 874.00 | | | 782 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 234.00 | | | 371 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 138.00 | | | 890 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |