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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 85 112.00 | 54 888.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 285 198.00 | 93 781.00 | 191 417.00 | 285 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 141.00 | 41 420.00 | 12 721.00 | 54 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 305.00 | 20 165.00 | 25 141.00 | 45 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 152.00 | 250 960.00 | 298 191.00 | 549 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BT Marchandises | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BZ Autres créances | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CF Disponibilités | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 391.00 | | 175 391.00 | 175 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 543.00 | 250 960.00 | 473 582.00 | 724 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 49 425.00 | 22 749.00 | | 49 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 787.00 | 26 676.00 | | 26 787.00 |
DL TOTAL (I) | 114 712.00 | 87 925.00 | | 114 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 893.00 | 106 199.00 | | 60 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 308.00 | 165 714.00 | | 144 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 367.00 | 98 248.00 | | 109 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 415.00 | 37 855.00 | | 40 415.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 870.00 | 411 903.00 | | 358 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 582.00 | 499 828.00 | | 473 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 896.00 | 351 011.00 | | 344 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 415.00 | | 1 736.00 | 547 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 210.00 | | 1 435.00 | 383 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 723.00 | | 302.00 | 13 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 624.00 | 43 336.00 | | 207 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 112.00 | 14 000.00 | | 71 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 029.00 | 29 336.00 | | 126 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 367.00 | 109 367.00 | | 109 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 893.00 | 46 919.00 | 13 973.00 | 60 893.00 |
VI Groupe et associés | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 870.00 | 344 896.00 | 13 973.00 | 358 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 971.00 | 2 673.00 | | 5 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 755.00 | 10 510.00 | | 10 755.00 |
ST Autres comptes | 61 352.00 | 64 859.00 | | 61 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 733.00 | 75 608.00 | | 82 733.00 |
YT Sous‐traitance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 766.00 | 5 836.00 | | 4 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 294.00 | 3 247.00 | | 4 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 265.00 | 5 920.00 | | 10 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 363.00 | 65 999.00 | | 65 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 803.00 | 52 154.00 | | 53 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 171.00 | 157 379.00 | | 160 171.00 |