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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 99 112.00 | 40 888.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 285 198.00 | 110 242.00 | 174 956.00 | 285 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 141.00 | 47 774.00 | 6 367.00 | 54 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 595.00 | 26 475.00 | 20 121.00 | 46 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 789.00 | 294 086.00 | 256 703.00 | 550 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BT Marchandises | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BZ Autres créances | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CF Disponibilités | 114 189.00 | | 114 189.00 | 114 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 633.00 | | 157 633.00 | 157 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 421.00 | 294 086.00 | 414 336.00 | 708 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 76 212.00 | 49 425.00 | | 76 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 492.00 | 26 787.00 | | 35 492.00 |
DL TOTAL (I) | 150 204.00 | 114 712.00 | | 150 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 973.00 | 60 893.00 | | 13 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 768.00 | 144 308.00 | | 103 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 578.00 | 109 367.00 | | 97 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 723.00 | 40 415.00 | | 48 723.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 3 888.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 131.00 | 358 870.00 | | 264 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 336.00 | 473 582.00 | | 414 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 131.00 | 344 896.00 | | 264 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 152.00 | | 1 637.00 | 549 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 644.00 | | 1 290.00 | 384 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 025.00 | | 347.00 | 14 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 960.00 | 43 126.00 | | 250 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 112.00 | 14 000.00 | | 85 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 365.00 | 29 126.00 | | 155 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 578.00 | 97 578.00 | | 97 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 295.00 | 12 285.00 | | 12 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VI Groupe et associés | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 131.00 | 264 131.00 | | 264 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 813.00 | 5 971.00 | | 5 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 715.00 | 10 755.00 | | 11 715.00 |
ST Autres comptes | 79 377.00 | 61 352.00 | | 79 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 057.00 | 82 733.00 | | 84 057.00 |
YT Sous‐traitance | 694.00 | 565.00 | | 694.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 184.00 | 4 766.00 | | 5 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 414.00 | 4 294.00 | | 4 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 227.00 | 10 265.00 | | 10 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 090.00 | 65 363.00 | | 73 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 757.00 | 53 803.00 | | 59 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 028.00 | 160 171.00 | | 181 028.00 |