| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861.00 | 2 339.00 | 522.00 | 2 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 779.00 | 2 339.00 | 4 002 440.00 | 4 004 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 346.00 | | 116 346.00 | 116 346.00 |
BZ Autres créances | 133 085.00 | | 133 085.00 | 133 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 592 130.00 | | 592 130.00 | 592 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 769.00 | | 845 769.00 | 845 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 548.00 | 2 339.00 | 4 848 209.00 | 4 850 548.00 |
CU Autres participations | 3 923 418.00 | | 3 923 418.00 | 3 923 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 958 100.00 | 3 958 100.00 | | 3 958 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 114.00 | 51 257.00 | | 75 114.00 |
DH Report à nouveau | 239 740.00 | 182 269.00 | | 239 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 987.00 | 477 137.00 | | 406 987.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 084.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 679 941.00 | 4 670 848.00 | | 4 679 941.00 |
DP Provisions pour risques | 26 688.00 | 15 857.00 | | 26 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 688.00 | 15 857.00 | | 26 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 310.00 | 2 924.00 | | 29 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 270.00 | 19 308.00 | | 37 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 581.00 | 97 232.00 | | 141 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 209.00 | 4 783 937.00 | | 4 848 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 030.00 | | 446 030.00 | 446 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 030.00 | | 446 030.00 | 446 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | 500.00 | | 2 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | -32 625.00 | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 084.00 | 988 679.00 | | 953 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 097.00 | 511 542.00 | | 546 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 987.00 | 477 137.00 | | 406 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 859.00 | | 25 920.00 | 3 978 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 004 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975 998.00 | | 25 920.00 | 3 975 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438.00 | 900.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 900.00 | | 1 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 941.00 | 10 831.00 | 2 084.00 | 17 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 025.00 | 10 831.00 | 4 168.00 | 20 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 139.00 | 252 639.00 | 78 500.00 | 331 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 581.00 | 141 581.00 | | 141 581.00 |