| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 445.00 | 3 867.00 | 578.00 | 4 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 448.00 | 3 867.00 | 4 248 582.00 | 4 252 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BZ Autres créances | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 692.00 | | 171 692.00 | 171 692.00 |
CF Disponibilités | 85 321.00 | | 85 321.00 | 85 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 116.00 | | 290 116.00 | 290 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 565.00 | 3 867.00 | 4 538 698.00 | 4 542 565.00 |
CU Autres participations | 4 137 954.00 | | 4 137 954.00 | 4 137 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 958 100.00 | 3 958 100.00 | | 3 958 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 044.00 | 118 039.00 | | 118 044.00 |
DH Report à nouveau | 433 846.00 | 433 745.00 | | 433 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 033.00 | 106.00 | | -146 033.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 958.00 | 4 509 990.00 | | 4 363 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 716.00 | 226 117.00 | | 101 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 380.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 024.00 | 19 486.00 | | 73 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 741.00 | 246 982.00 | | 174 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 698.00 | 4 811 972.00 | | 4 538 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 224.00 | | 781 224.00 | 781 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 224.00 | | 781 224.00 | 781 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 837.00 | 790 064.00 | | 836 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 870.00 | 789 957.00 | | 982 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 033.00 | 106.00 | | -146 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474.00 | 392.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | 392.00 | | 3 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 716.00 | 1 716.00 | | 101 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 050.00 | | 110 050.00 | 110 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 153.00 | 33 103.00 | 110 050.00 | 143 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 741.00 | 74 741.00 | | 174 741.00 |