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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 228 325.00 | | 1 228 325.00 | 1 228 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 325.00 | | 1 228 325.00 | 1 228 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
BZ Autres créances | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CF Disponibilités | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 546.00 | | 196 546.00 | 196 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 871.00 | | 1 424 871.00 | 1 424 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 606.00 | -155 828.00 | | -200 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 030.00 | -44 778.00 | | -34 030.00 |
DK Provisions réglementées | 38 733.00 | 26 733.00 | | 38 733.00 |
DL TOTAL (I) | 440 095.00 | 462 126.00 | | 440 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 229.00 | 185 567.00 | | 183 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 9 303.00 | | 14 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 874.00 | 33 726.00 | | 35 874.00 |
EA Autres dettes | 751 150.00 | 751 150.00 | | 751 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 776.00 | 979 746.00 | | 984 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 871.00 | 1 441 872.00 | | 1 424 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 972.00 | | | -10 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 140 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 030.00 | 184 778.00 | | 154 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 030.00 | -44 778.00 | | -34 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 733.00 | 12 000.00 | | 26 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 379.00 | 212 939.00 | 210 420.00 | 934 379.00 |
UX Autres créances clients | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
VP Divers | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 184.00 | 189 184.00 | | 189 184.00 |