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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 325.00 | | 1 228 325.00 | 1 228 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
CF Disponibilités | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 349.00 | | 65 349.00 | 65 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 674.00 | | 1 293 674.00 | 1 293 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 228 325.00 | | 1 228 325.00 | 1 228 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 935.00 | -234 637.00 | | -292 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 805.00 | -58 297.00 | | -93 805.00 |
DK Provisions réglementées | 60 000.00 | 50 733.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 309 259.00 | 393 797.00 | | 309 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 557.00 | 193 197.00 | | 162 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 223.00 | 14 158.00 | | 12 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 485.00 | 20 417.00 | | 19 485.00 |
EA Autres dettes | 790 150.00 | 751 150.00 | | 790 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 415.00 | 978 923.00 | | 984 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 674.00 | 1 372 721.00 | | 1 293 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 266.00 | 12 716.00 | | 9 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 266.00 | -12 716.00 | | -9 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 868.00 | -2 361.00 | | -61 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 805.00 | 158 297.00 | | 193 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 805.00 | -58 297.00 | | -93 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 733.00 | 9 267.00 | | 50 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 733.00 | 9 267.00 | | 50 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 707.00 | | | 952 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 415.00 | 984 415.00 | | 984 415.00 |