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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 990.00 | | 1 287 990.00 | 1 287 990.00 |
BZ Autres créances | 674 361.00 | | 674 361.00 | 674 361.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 770.00 | | 674 770.00 | 674 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 760.00 | | 1 962 760.00 | 1 962 760.00 |
CU Autres participations | 1 287 990.00 | | 1 287 990.00 | 1 287 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 400.00 | 1 288 400.00 | | 1 288 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 82 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | 547.00 | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 424.00 | 98 026.00 | | 99 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 397.00 | 1 468 973.00 | | 1 568 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 687.00 | 378 064.00 | | 392 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 488.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 363.00 | 379 552.00 | | 394 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 760.00 | 1 848 525.00 | | 1 962 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 069.00 | 107 421.00 | | 108 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 644.00 | 9 395.00 | | 8 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 424.00 | 98 026.00 | | 99 424.00 |