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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 990.00 | | 1 287 990.00 | 1 287 990.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788 131.00 | | 788 131.00 | 788 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 683.00 | | 788 683.00 | 788 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 673.00 | | 2 076 673.00 | 2 076 673.00 |
CU Autres participations | 1 287 990.00 | | 1 287 990.00 | 1 287 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 400.00 | 1 288 400.00 | | 1 288 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 585.00 | 9 614.00 | | 14 585.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 170 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | 959.00 | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 346.00 | 99 424.00 | | 109 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 743.00 | 1 568 397.00 | | 1 677 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 389.00 | 392 687.00 | | 398 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 620.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 929.00 | 394 363.00 | | 398 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 673.00 | 1 962 760.00 | | 2 076 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 519.00 | 108 069.00 | | 116 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173.00 | 8 644.00 | | 7 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 346.00 | 99 424.00 | | 109 346.00 |