| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 815.00 | 8 277.00 | 3 538.00 | 11 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 522.00 | 8 277.00 | 1 339 245.00 | 1 347 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 633 136.00 | | 633 136.00 | 633 136.00 |
CF Disponibilités | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 799.00 | | 825 799.00 | 825 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 321.00 | 8 277.00 | 2 165 044.00 | 2 173 321.00 |
CU Autres participations | 1 319 907.00 | | 1 319 907.00 | 1 319 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
DG Autres réserves | 123 561.00 | | | 123 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
DK Provisions réglementées | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 898 554.00 | | | 898 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 254.00 | | | 815 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 521.00 | | | 372 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 202.00 | | | 70 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 491.00 | | | 1 266 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 044.00 | | | 2 165 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 366.00 | | | 638 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 241.00 | | | 275 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 800.00 | | | 216 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 441.00 | | | 58 441.00 |