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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 815.00 | 10 640.00 | 1 175.00 | 11 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 596.00 | 10 640.00 | 1 336 956.00 | 1 347 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 531 727.00 | | 531 727.00 | 531 727.00 |
CF Disponibilités | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 212.00 | | 669 212.00 | 669 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 808.00 | 10 640.00 | 2 006 166.00 | 2 016 808.00 |
CU Autres participations | 1 319 981.00 | | 1 319 981.00 | 1 319 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 845.00 | | | 640 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
DG Autres réserves | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
DK Provisions réglementées | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DL TOTAL (I) | 827 635.00 | | | 827 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 899.00 | | | 675 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 112.00 | | | 485 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 533.00 | | | 1 178 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 165.00 | | | 2 006 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 916.00 | | | 629 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 314.00 | | | 265 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 556.00 | | | 209 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 758.00 | | | 55 758.00 |