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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 599.00 | 12 510.00 | 93 088.00 | 105 599.00 |
040 Immobilisations financières | 333 456.00 | | 333 456.00 | 333 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 054.00 | 12 510.00 | 426 544.00 | 439 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
072 Créances – Autres | 68 958.00 | | 68 958.00 | 68 958.00 |
084 Disponibilités | 328 212.00 | | 328 212.00 | 328 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 561.00 | | 403 561.00 | 403 561.00 |
110 Total général Actif | 842 615.00 | 12 510.00 | 830 105.00 | 842 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 443 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 780 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 369 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 828 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 199.00 | 14 795.00 | | 8 199.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 217.00 | 53 890.00 | | 209 217.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 500.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 417.00 | 70 185.00 | | 217 417.00 |
242 Autres charges externes. | 49 253.00 | 20 442.00 | | 49 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 1 120.00 | | 2 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 041.00 | 49 280.00 | | 247 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 784.00 | 3 909.00 | | 5 784.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 780.00 | 74 752.00 | | 304 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 363.00 | -4 566.00 | | -87 363.00 |
280 Produits financiers | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 226.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300 000.00 | 1 500.00 | | 300 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 443 475.00 | 18 708.00 | | 443 475.00 |