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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 217.00 | 34 986.00 | 88 230.00 | 123 217.00 |
040 Immobilisations financières | 337 956.00 | | 337 956.00 | 337 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 173.00 | 34 986.00 | 426 186.00 | 461 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
072 Créances – Autres | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 307 028.00 | | 307 028.00 | 307 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 607.00 | | 416 607.00 | 416 607.00 |
110 Total général Actif | 877 779.00 | 34 986.00 | 842 793.00 | 877 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 414 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 806 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 153 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 8 199.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 287.00 | 209 217.00 | | 226 287.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 288.00 | 217 417.00 | | 226 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
242 Autres charges externes. | 50 783.00 | 49 253.00 | | 50 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 249.00 | 2 699.00 | | 7 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 976.00 | 247 041.00 | | 242 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 476.00 | 5 784.00 | | 22 476.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 486.00 | 304 780.00 | | 323 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 199.00 | -87 363.00 | | -97 199.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 3 000.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 153 383.00 | 828 000.00 | | 153 383.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 161.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 300 000.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 061.00 | 443 475.00 | | 56 061.00 |