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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 184.00 | 5 393.00 | 791.00 | 6 184.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 963.00 | 5 697.00 | 26 265.00 | 31 963.00 |
060 Stock marchandises | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
072 Créances – Autres | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
084 Disponibilités | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
088 Caisse | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
110 Total général Actif | 81 746.00 | 5 697.00 | 76 049.00 | 81 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 595.00 | 89 032.00 | | 82 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 148.00 | 44 466.00 | | 44 148.00 |
230 Autres produits | 372.00 | 42.00 | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 116.00 | 133 540.00 | | 127 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 809.00 | 66 694.00 | | 56 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 187.00 | -2 058.00 | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 33 333.00 | 34 558.00 | | 33 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 2 235.00 | | 2 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 558.00 | 18 965.00 | | 18 558.00 |
252 Charges sociales | 10 321.00 | 10 123.00 | | 10 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 787.00 | 1 532.00 | | 787.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 536.00 | 132 050.00 | | 123 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 579.00 | 1 490.00 | | 3 579.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 450.00 | | |
294 Charges financières | 220.00 | 582.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 8 193.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 175.00 | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 824.00 | 991.00 | | 2 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 963.00 | | | 31 963.00 |