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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 231.00 | 5 929.00 | 302.00 | 6 231.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 009.00 | 6 233.00 | 25 776.00 | 32 009.00 |
060 Stock marchandises | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
072 Créances – Autres | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
084 Disponibilités | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 282.00 | | 62 282.00 | 62 282.00 |
110 Total général Actif | 94 291.00 | 6 233.00 | 88 058.00 | 94 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 899.00 | 82 595.00 | | 88 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 010.00 | 44 148.00 | | 45 010.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 372.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 950.00 | 127 116.00 | | 133 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 677.00 | 56 809.00 | | 66 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 212.00 | 1 187.00 | | 1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 28 288.00 | 33 333.00 | | 28 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 2 533.00 | | 1 979.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 364.00 | | | 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 460.00 | 18 558.00 | | 21 460.00 |
252 Charges sociales | 1 232.00 | 10 321.00 | | 1 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 536.00 | 787.00 | | 536.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 9.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 412.00 | 123 536.00 | | 121 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 537.00 | 3 579.00 | | 12 537.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 220.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | 38.00 | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 498.00 | | 1 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 048.00 | 2 824.00 | | 10 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |