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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
CF Disponibilités | 243 214.00 | | 243 214.00 | 243 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 574.00 | | 276 574.00 | 276 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 574.00 | | 376 574.00 | 376 574.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 602.00 | -3 361.00 | | -2 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 939.00 | 758.00 | | 50 939.00 |
DL TOTAL (I) | 49 338.00 | -1 602.00 | | 49 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 750.00 | 325 750.00 | | 325 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 380.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 236.00 | 327 130.00 | | 327 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 574.00 | 325 527.00 | | 376 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 716.00 | | | 242 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 716.00 | | | 242 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 750.00 | | | 169 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 956.00 | 2 792.00 | | 242 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 017.00 | 2 034.00 | | 192 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 939.00 | 758.00 | | 50 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 150.00 | | | 289 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 150.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 150.00 | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 150.00 | | | 289 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 325 750.00 | 325 750.00 | | 325 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 238.00 | 327 238.00 | | 327 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
ST Autres comptes | 598.00 | | | 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |