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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 33 360.00 | 29 363.00 | 3 996.00 | 33 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 360.00 | 33 070.00 | 100 287.00 | 133 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 506.00 | 33 072.00 | 106 434.00 | 139 506.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 3 706.00 | 96 291.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 638.00 | 48 238.00 | | 44 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 574.00 | -3 597.00 | | -32 574.00 |
DL TOTAL (I) | 13 164.00 | 45 738.00 | | 13 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 750.00 | 325 750.00 | | 90 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 928.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 270.00 | 328 678.00 | | 93 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 434.00 | 374 416.00 | | 106 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714.00 | 5 088.00 | | 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 288.00 | 8 685.00 | | 33 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 574.00 | -3 597.00 | | -32 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 33 360.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 33 360.00 | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 29 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 391.00 | 29 681.00 | | 3 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 391.00 | 29 681.00 | | 3 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |