| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 109 741.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 813.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 124 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 484.00 | |
BZ Autres créances | | | 113 813.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 231 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 355 442.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 784.00 | 1 116.00 | | 2 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 993.00 | 1 667.00 | | -368 993.00 |
DL TOTAL (I) | -306 209.00 | 62 784.00 | | -306 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 174.00 | 159 016.00 | | 124 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 343.00 | 105 462.00 | | 318 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 155.00 | 432.00 | | 113 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 741.00 | 62 267.00 | | 103 741.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 652.00 | 327 176.00 | | 661 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 442.00 | 389 960.00 | | 355 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 693 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 172.00 | |
GE Autres charges | | | 26 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 898.00 | | | -33 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 722.00 | 426 541.00 | | 798 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 715.00 | 424 874.00 | | 1 167 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 993.00 | 1 667.00 | | -368 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 881.00 | | 70 086.00 | 64 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 521.00 | | 66 959.00 | 49 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | | 3 127.00 | 7 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742.00 | 9 172.00 | | 1 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 6 712.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 2 460.00 | | 1 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 155.00 | 113 155.00 | | 113 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VB T. V. A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 174.00 | 124 174.00 | | 124 174.00 |
VI Groupe et associés | 318 343.00 | 318 343.00 | | 318 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
VP Divers | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 796.00 | 175 296.00 | 7 500.00 | 182 796.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 652.00 | 661 652.00 | | 661 652.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 19.00 | | 44.00 |