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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 86 445.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 883.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 100 044.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 748.00 | |
CF Disponibilités | | | 195 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 346 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 444 974.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 267.00 | 60 000.00 | | 86 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 743.00 | | | 761 743.00 |
DH Report à nouveau | -366 209.00 | 2 784.00 | | -366 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 763.00 | -368 993.00 | | -301 763.00 |
DL TOTAL (I) | 180 037.00 | -306 209.00 | | 180 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 832.00 | 124 174.00 | | 82 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 669.00 | 318 343.00 | | 83 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 113 155.00 | | 12 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 669.00 | 103 741.00 | | 85 669.00 |
EA Autres dettes | | 2 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 937.00 | 661 652.00 | | 264 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 974.00 | 355 442.00 | | 444 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 257 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 257 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 104.00 | |
GE Autres charges | | | 30 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 56.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 56.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 944.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 077.00 | 798 722.00 | | 1 259 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 841.00 | 1 167 715.00 | | 1 560 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 763.00 | -368 993.00 | | -301 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 967.00 | | 1 878.00 | 134 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 480.00 | | | 116 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 987.00 | | 1 878.00 | 10 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 913.00 | 27 104.00 | | 10 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | 23 296.00 | | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174.00 | 3 808.00 | | 4 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 044.00 | 100 044.00 | | 100 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 832.00 | 82 832.00 | | 82 832.00 |
VI Groupe et associés | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 292.00 | 150 792.00 | 7 500.00 | 158 292.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 937.00 | 264 937.00 | | 264 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 44.00 | | 52.00 |