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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 175.00 | 1 825.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 015.00 | 3 175.00 | 96 840.00 | 100 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
BZ Autres créances | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CF Disponibilités | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | -916.00 | | -916.00 | -916.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 169.00 | | 90 169.00 | 90 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 184.00 | 3 175.00 | 187 009.00 | 190 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 891.00 | 39 096.00 | | 63 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132.00 | 24 795.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 174 023.00 | 173 891.00 | | 174 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 1 887.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 114.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 490.00 | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 534.00 | 10 643.00 | | 9 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 986.00 | 15 135.00 | | 12 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 009.00 | 189 026.00 | | 187 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 986.00 | 13 511.00 | | 12 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 048.00 | | 170 048.00 | 170 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 048.00 | | 170 048.00 | 170 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 060.00 | 196 505.00 | | 172 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 927.00 | 171 710.00 | | 171 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132.00 | 24 795.00 | | 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 001.00 | | 14.00 | 100 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 14.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175.00 | 1 000.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 1 000.00 | | 2 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |