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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 277.00 | 4 845.00 | 1 432.00 | 6 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 370.00 | 4 845.00 | 96 525.00 | 101 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
BZ Autres créances | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CF Disponibilités | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 622.00 | 4 845.00 | 208 777.00 | 213 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 607.00 | 64 023.00 | | 4 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 392.00 | 30 584.00 | | -24 392.00 |
DL TOTAL (I) | 180 215.00 | 204 607.00 | | 180 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | 3 068.00 | | 5 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 824.00 | 9 259.00 | | 22 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 562.00 | 12 327.00 | | 28 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 777.00 | 216 935.00 | | 208 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 562.00 | 12 327.00 | | 28 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 275.00 | | 154 275.00 | 154 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 275.00 | | 154 275.00 | 154 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 790.00 | 210 779.00 | | 155 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 182.00 | 180 195.00 | | 180 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 392.00 | 30 584.00 | | -24 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 514.00 | | 856.00 | 100 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 486.00 | | 792.00 | 5 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 64.00 | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767.00 | 1 078.00 | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | 1 078.00 | | 3 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553.00 | | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
VW T.V.A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |