| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 3 564.00 | 2 536.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 360.00 | 1 545.00 | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 228.00 | 11 730.00 | 76 498.00 | 88 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 571.00 | 15 654.00 | 80 918.00 | 96 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
CF Disponibilités | 507 710.00 | | 507 710.00 | 507 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 632.00 | | 661 632.00 | 661 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 203.00 | 15 654.00 | 742 549.00 | 758 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 599.00 | | | 245 599.00 |
DL TOTAL (I) | 291 161.00 | | | 291 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 368.00 | | | 116 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 700.00 | | | 147 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 389.00 | | | 451 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 549.00 | | | 742 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 169.00 | | | 394 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 408.00 | | 82 163.00 | 14 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 293.00 | | 81 839.00 | 8 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 324.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462.00 | 13 192.00 | | 2 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | 2 033.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | 11 159.00 | | 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 286.00 | 89 286.00 | | 89 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 301.00 | 103 301.00 | | 103 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 700.00 | 147 700.00 | | 147 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VB T. V. A. | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 004.00 | 17 784.00 | 57 220.00 | 75 004.00 |
VI Groupe et associés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 824.00 | 90 500.00 | 324.00 | 90 824.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 389.00 | 394 169.00 | 57 220.00 | 451 389.00 |