| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 5 597.00 | 503.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 995.00 | 910.00 | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 605.00 | 23 772.00 | 99 833.00 | 123 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 390.00 | 30 364.00 | 118 026.00 | 148 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
BZ Autres créances | 97 178.00 | | 97 178.00 | 97 178.00 |
CF Disponibilités | 175 719.00 | | 175 719.00 | 175 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 533.00 | | 317 533.00 | 317 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 923.00 | 30 364.00 | 435 559.00 | 465 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 661.00 | | | 285 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 292 509.00 | | | 292 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 062.00 | | | 94 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 050.00 | | | 143 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 559.00 | | | 435 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 571.00 | | 108 719.00 | 96 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 900.00 | 148 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 900.00 | 125 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 132.00 | | 92 278.00 | 90 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | 16 441.00 | 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 654.00 | 28 343.00 | 13 632.00 | 15 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | 2 033.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 090.00 | 26 309.00 | 13 632.00 | 12 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 062.00 | 38 694.00 | 55 368.00 | 94 062.00 |
VI Groupe et associés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 342.00 | | | 76 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 602.00 | 136 837.00 | 16 765.00 | 153 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 050.00 | 87 682.00 | 55 368.00 | 143 050.00 |