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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 027.00 | 515.00 | 2 511.00 | 3 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 442.00 | 17 140.00 | 17 302.00 | 34 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 019.00 | 17 656.00 | 133 363.00 | 151 019.00 |
BT Marchandises | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 662.00 | 2 578.00 | 106 084.00 | 108 662.00 |
BZ Autres créances | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
CF Disponibilités | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 082.00 | 2 578.00 | 339 504.00 | 342 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 100.00 | 20 234.00 | 472 867.00 | 493 100.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 620.00 | | | 96 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
DL TOTAL (I) | 192 441.00 | | | 192 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 112.00 | | | 111 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 426.00 | | | 280 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 867.00 | | | 472 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 895.00 | | | 232 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 904.00 | | 879 904.00 | 879 904.00 |
FG Production vendue services | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 854.00 | | 882 854.00 | 882 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 612.00 | | | 887 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 791.00 | | | 802 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 660.00 | | 55 019.00 | 96 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 151 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 61 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 450.00 | | 5 019.00 | 32 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 50 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 636.00 | 12 680.00 | 660.00 | 5 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 658.00 | 660.00 | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 634.00 | 12 022.00 | | 5 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 578.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 112.00 | 111 112.00 | | 111 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 569.00 | 105 569.00 | | 105 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 264.00 | 9 733.00 | 47 531.00 | 57 264.00 |
VI Groupe et associés | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 282.00 | 132 282.00 | 2 000.00 | 134 282.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 926.00 | 191 395.00 | 47 531.00 | 238 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
ST Autres comptes | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
YT Sous‐traitance | 133 756.00 | | | 133 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 318.00 | | | 159 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 169.00 | | | 113 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 826.00 | | | 256 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |