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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 922.00 | 3 423.00 | 5 499.00 | 8 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 260.00 | 36 453.00 | 5 806.00 | 42 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 839.00 | 39 876.00 | 126 963.00 | 166 839.00 |
BT Marchandises | 77 198.00 | | 77 198.00 | 77 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 018.00 | | 129 018.00 | 129 018.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 668 185.00 | | 668 185.00 | 668 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 764.00 | | 886 764.00 | 886 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 603.00 | 39 876.00 | 1 013 727.00 | 1 053 603.00 |
CU Autres participations | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 014.00 | 187 002.00 | | 266 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 974.00 | 79 012.00 | | 191 974.00 |
DL TOTAL (I) | 468 988.00 | 277 015.00 | | 468 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 594.00 | 37 643.00 | | 27 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 203.00 | 57 203.00 | | 47 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 745.00 | 112 432.00 | | 180 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 743.00 | 57 063.00 | | 76 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 387.00 | 65 337.00 | | 200 387.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 738.00 | 330 371.00 | | 544 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 727.00 | 607 385.00 | | 1 013 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 193.00 | | | 527 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 729.00 | | 1 494 729.00 | 1 494 729.00 |
FG Production vendue services | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 027.00 | | 1 552 027.00 | 1 552 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 840.00 | 22 678.00 | | 67 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 787.00 | 1 045 503.00 | | 1 555 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 813.00 | 966 490.00 | | 1 363 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 974.00 | 79 012.00 | | 191 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 039.00 | | 13 801.00 | 153 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 398.00 | | 12 784.00 | 38 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 091.00 | | 1 017.00 | 53 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 069.00 | 2 807.00 | | 37 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 069.00 | 2 807.00 | | 37 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 018.00 | | | 129 018.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 594.00 | 10 049.00 | 17 545.00 | 27 594.00 |
VI Groupe et associés | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 381.00 | 141 381.00 | 2 000.00 | 143 381.00 |
VW T.V.A. | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 994.00 | 346 449.00 | 17 545.00 | 363 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
ST Autres comptes | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
YT Sous‐traitance | 152 847.00 | | | 152 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 238.00 | | | 331 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 883.00 | | | 203 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 426.00 | | | 288 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |