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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 678.00 | | 3 145 678.00 | 3 145 678.00 |
BZ Autres créances | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CF Disponibilités | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 676.00 | | 3 164 676.00 | 3 164 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 145 678.00 | | 3 145 678.00 | 3 145 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 353 840.00 | 2 353 840.00 | | 2 353 840.00 |
DH Report à nouveau | -13 540.00 | | | -13 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 463.00 | -13 540.00 | | -15 463.00 |
DK Provisions réglementées | 9 429.00 | 3 806.00 | | 9 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 267.00 | 2 984 106.00 | | 2 974 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 476.00 | 160 431.00 | | 187 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 4 728.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 409.00 | 165 159.00 | | 190 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 676.00 | 3 149 265.00 | | 3 164 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 624.00 | 3 806.00 | | 5 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 624.00 | -3 806.00 | | -5 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 463.00 | 13 540.00 | | 15 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 463.00 | -13 540.00 | | -15 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 678.00 | | | 3 145 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 145 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145 678.00 | | | 3 145 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 806.00 | 5 624.00 | | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | 5 624.00 | | 3 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 624.00 | | |