| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 678.00 | | 3 145 678.00 | 3 145 678.00 |
CF Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 457.00 | | 3 148 457.00 | 3 148 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 145 678.00 | | 3 145 678.00 | 3 145 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 353 840.00 | 2 353 840.00 | | 2 353 840.00 |
DH Report à nouveau | -59 981.00 | -44 882.00 | | -59 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 911.00 | -15 099.00 | | -14 911.00 |
DK Provisions réglementées | 26 301.00 | 20 677.00 | | 26 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 248.00 | 2 954 536.00 | | 2 945 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 323.00 | 197 683.00 | | 200 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 871.00 | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 209.00 | 200 554.00 | | 203 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 457.00 | 3 155 090.00 | | 3 148 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 624.00 | -5 624.00 | | -5 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 911.00 | 15 099.00 | | 14 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 911.00 | -15 099.00 | | -14 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 678.00 | | | 3 145 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 145 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145 678.00 | | | 3 145 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 677.00 | 5 624.00 | | 20 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 677.00 | 5 624.00 | | 20 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 624.00 | | |