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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 374.00 | 2 625.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | 1 019.00 | 2 230.00 | 3 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 299.00 | 2 393.00 | 8 906.00 | 11 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BP En cours de production de services | 55 638.00 | | 55 638.00 | 55 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
BZ Autres créances | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 118.00 | | 99 118.00 | 99 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 418.00 | 2 393.00 | 108 025.00 | 110 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 158.00 | | | -35 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 642.00 | | | -62 642.00 |
DL TOTAL (I) | -87 800.00 | | | -87 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 825.00 | | | 195 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 025.00 | | | 108 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 825.00 | | | 195 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
FD Production vendue biens | 157 459.00 | | 157 459.00 | 157 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 826.00 | | 176 826.00 | 176 826.00 |
FM Production stockée | | | 47 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 598.00 | | | 227 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 241.00 | | | 290 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 642.00 | | | -62 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 2 316.00 | | 76.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 1 333.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 983.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VP Divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 749.00 | 42 699.00 | 4 050.00 | 46 749.00 |
VW T.V.A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 825.00 | 195 825.00 | | 195 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
ST Autres comptes | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
YT Sous‐traitance | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |