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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 374.00 | 625.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | 2 493.00 | 755.00 | 3 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 299.00 | 5 867.00 | 5 431.00 | 11 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
BZ Autres créances | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 188.00 | 5 867.00 | 36 320.00 | 42 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 800.00 | | | -97 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 895.00 | | | -238 895.00 |
DL TOTAL (I) | -326 696.00 | | | -326 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 191.00 | | | 187 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 946.00 | | | 104 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 017.00 | | | 363 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 017.00 | | | 363 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
FD Production vendue biens | 226 435.00 | | 226 435.00 | 226 435.00 |
FG Production vendue services | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 964.00 | | 277 964.00 | 277 964.00 |
FM Production stockée | | | -55 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 248.00 | | | 227 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 144.00 | | | 466 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 895.00 | | | -238 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393.00 | 3 474.00 | | 2 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 2 000.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 1 474.00 | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VI Groupe et associés | 187 191.00 | 187 191.00 | | 187 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 308.00 | 24 258.00 | 4 050.00 | 28 308.00 |
VW T.V.A. | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 017.00 | 363 017.00 | | 363 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
ST Autres comptes | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
YT Sous‐traitance | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |