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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 989.00 | 4 329.00 | 6 660.00 | 10 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 362.00 | 3 319.00 | 28 043.00 | 31 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 350.00 | 7 648.00 | 34 703.00 | 42 350.00 |
BT Marchandises | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BZ Autres créances | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
CF Disponibilités | 519 116.00 | | 519 116.00 | 519 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 897.00 | | 567 897.00 | 567 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 247.00 | 7 648.00 | 602 599.00 | 610 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 096.00 | 147 182.00 | | 195 096.00 |
DL TOTAL (I) | 347 278.00 | 152 182.00 | | 347 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 300.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 461.00 | 60 765.00 | | 184 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 715.00 | 124 862.00 | | 70 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 321.00 | 185 928.00 | | 255 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 599.00 | 338 110.00 | | 602 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 989.00 | 31 362.00 | | 10 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 989.00 | 31 362.00 | | 10 989.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581.00 | 6 066.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 6 066.00 | | 1 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 461.00 | 184 461.00 | | 184 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VB T. V. A. | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VW T.V.A. | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 321.00 | 255 321.00 | | 255 321.00 |