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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 572.00 | 7 050.00 | 10 522.00 | 17 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 154.00 | 8 840.00 | 24 314.00 | 33 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 726.00 | 15 890.00 | 34 836.00 | 50 726.00 |
BT Marchandises | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BZ Autres créances | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
CF Disponibilités | 739 605.00 | | 739 605.00 | 739 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 356.00 | | 779 356.00 | 779 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 082.00 | 15 890.00 | 814 192.00 | 830 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 140 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 778.00 | 6 682.00 | | 1 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 907.00 | 195 096.00 | | 199 907.00 |
DL TOTAL (I) | 547 185.00 | 347 278.00 | | 547 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 144.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 830.00 | 184 461.00 | | 196 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 956.00 | 70 715.00 | | 69 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 007.00 | 255 321.00 | | 267 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 192.00 | 602 599.00 | | 814 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 350.00 | | 8 876.00 | 42 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 50 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 50 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 350.00 | | 8 876.00 | 42 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 648.00 | 8 514.00 | 272.00 | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 648.00 | 8 514.00 | 272.00 | 7 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 830.00 | 196 830.00 | | 196 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VB T. V. A. | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VW T.V.A. | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 007.00 | 267 007.00 | | 267 007.00 |