| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 871.00 | | 890 871.00 | 890 871.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 057.00 | | 898 057.00 | 898 057.00 |
CU Autres participations | 864 192.00 | | 864 192.00 | 864 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 169.00 | -4 531.00 | | -72 169.00 |
DL TOTAL (I) | -66 700.00 | 5 469.00 | | -66 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 955.00 | 490 803.00 | | 898 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 802.00 | 4 075.00 | | 65 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 757.00 | 494 878.00 | | 964 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 057.00 | 500 347.00 | | 898 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473.00 | 113.00 | | 5 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 642.00 | 4 644.00 | | 77 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 169.00 | -4 531.00 | | -72 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 007.00 | | 400 864.00 | 490 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 007.00 | | 400 864.00 | 490 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 955.00 | | | 898 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 757.00 | 65 802.00 | | 964 757.00 |