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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 124.00 | | 1 107 124.00 | 1 107 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 066 176.00 | 487 002.00 | 6 579 174.00 | 7 066 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 581 025.00 | 1 078 264.00 | 12 502 762.00 | 13 581 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 585 476.00 | 1 078 264.00 | 12 507 213.00 | 13 585 476.00 |
CU Autres participations | 5 395 039.00 | 591 261.00 | 4 803 778.00 | 5 395 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -345 078.00 | -237 100.00 | | -345 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 304 138.00 | -107 978.00 | | -1 304 138.00 |
DK Provisions réglementées | 592.00 | | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | -1 638 624.00 | -335 078.00 | | -1 638 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 139 362.00 | 6 308 564.00 | | 14 139 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 21 919.00 | | 6 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 145 837.00 | 6 330 483.00 | | 14 145 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 507 213.00 | 5 995 404.00 | | 12 507 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 078 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 303 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 258.00 | 37 236.00 | | 125 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 395.00 | 145 214.00 | | 1 429 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 304 138.00 | -107 978.00 | | -1 304 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 967 884.00 | | 13 304 436.00 | 5 967 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 466 660.00 | 3 221 530.00 | 13 581 025.00 | 2 466 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 469 765.00 | 3 221 530.00 | 13 581 025.00 | 2 469 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964 779.00 | | 13 304 436.00 | 5 964 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 487 002.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 078 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 078 855.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 078 264.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 139 362.00 | | | 14 139 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 107 124.00 | | 1 107 124.00 | 1 107 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 980 798.00 | | | 9 980 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 510.00 | 15 386.00 | 1 107 124.00 | 1 122 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 145 837.00 | 6 475.00 | | 14 145 837.00 |