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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 091.00 | | 1 480 091.00 | 1 480 091.00 |
BZ Autres créances | 431 590.00 | | 431 590.00 | 431 590.00 |
CF Disponibilités | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 572.00 | | 453 572.00 | 453 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 664.00 | | 1 933 664.00 | 1 933 664.00 |
CU Autres participations | 1 480 091.00 | | 1 480 091.00 | 1 480 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 736.00 | | | 284 736.00 |
DK Provisions réglementées | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
DL TOTAL (I) | 298 114.00 | | | 298 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 350.00 | | | 1 628 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 550.00 | | | 1 635 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 664.00 | | | 1 933 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 791.00 | | | -8 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 973.00 | | | 323 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 736.00 | | | 284 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628 350.00 | 251 003.00 | 1 033 179.00 | 1 628 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 590.00 | 431 590.00 | | 431 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 550.00 | 258 203.00 | 1 033 179.00 | 1 635 550.00 |