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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 091.00 | | 1 480 091.00 | 1 480 091.00 |
BZ Autres créances | 445 885.00 | | 445 885.00 | 445 885.00 |
CF Disponibilités | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 920.00 | | 467 920.00 | 467 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 012.00 | | 1 948 012.00 | 1 948 012.00 |
CU Autres participations | 1 480 091.00 | | 1 480 091.00 | 1 480 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
DH Report à nouveau | 270 499.00 | | | 270 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 117.00 | 284 736.00 | | 259 117.00 |
DK Provisions réglementées | 14 880.00 | 6 377.00 | | 14 880.00 |
DL TOTAL (I) | 565 734.00 | 298 114.00 | | 565 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 077.00 | 1 628 350.00 | | 1 375 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 277.00 | 1 635 550.00 | | 1 382 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 012.00 | 1 933 664.00 | | 1 948 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 503.00 | 6 377.00 | | 8 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 503.00 | 8 801.00 | | 8 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 503.00 | -8 791.00 | | -8 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 751.00 | 323 973.00 | | 292 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 633.00 | 39 237.00 | | 33 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 117.00 | 284 736.00 | | 259 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 377.00 | 8 504.00 | | 6 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 377.00 | 8 504.00 | | 6 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375 077.00 | 255 517.00 | 1 034 441.00 | 1 375 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 886.00 | 445 886.00 | | 445 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 886.00 | 445 886.00 | | 445 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 277.00 | 262 717.00 | 1 034 441.00 | 1 382 277.00 |